Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Koninklijke Philips N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 722 | 5 032 | 3 681 | -185 | 766 | 2 259 | 1 800 | 1 556 | 1 099 | 1 234 | 1 162 | 2 293 |
| Zmiana (%) | 84,86 | -26,85 | -105,03 | -514,05 | 194,91 | -20,32 | -13,56 | -29,37 | 12,28 | -5,83 | 97,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -213,49 | -546,36 | 1 527,39 | 16,36 | -257,05 | 324,57 | 212,51 | 292,48 | 7 326,67 | 308,50 | 295,67 | 163,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 928 | -3 672 | -1 342 | -1 487 | -969 | -636 | -615 | -573 | -617 | -640 | -737 | -986 |
| Zmiana (%) | -6,52 | -63,45 | 10,80 | -34,84 | -34,37 | -3,30 | -6,83 | 7,68 | 3,73 | 15,16 | 33,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 308,08 | 398,70 | -556,85 | 131,48 | 325,17 | -91,38 | -72,61 | -107,71 | -4 113,33 | -160,00 | -187,53 | -70,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -68 | -2 347 | -2 199 | 500 | -17 | -848 | -330 | -496 | -349 | -110 | 107 | 132 |
| Zmiana (%) | 3 351,47 | -6,31 | -122,74 | -103,40 | 4 888,24 | -61,08 | 50,30 | -29,64 | -68,48 | -197,27 | 23,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,33 | 254,83 | -912,45 | -44,21 | 5,70 | -121,84 | -38,96 | -93,23 | -2 326,67 | -27,50 | 27,23 | 9,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 275 | -921 | 241 | -1 131 | -298 | 696 | 847 | 532 | 15 | 400 | 393 | 1 399 |
| Zmiana (%) | -27,76 | -126,17 | -569,29 | -73,65 | -333,56 | 21,70 | -37,19 | -97,18 | 2 566,67 | -1,75 | 255,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
